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25万亿元刺激基建疯涨?403亿元险资屯兵传统基建 又扎堆买入中兴通讯等16只新基建股!
2020-03-03

  昨日,传统基建板块迎来久违大涨!建筑材料、建筑装饰等板块内个股掀涨停潮。与此同时,“新”基建也备受市场关注,5G通信板块也同样掀涨停潮。今天龙建股份宏润建设等股票涨停,基建能否迎来久违的大行情?数据和专家分析中也许能找到答案。

  据央广网报道,在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下,多省份最近密集推出庞大投资计划,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。

  险资如何看待新、旧基建?

  整体来看,险资对基建板块的布局不及金融及地产板块,近期险资对基建的态度也较为谨慎。

  从险资对传统基建板块预判来看,虽然各地计划推出庞大投资计划,总投资接近25万亿元,但险企人士认为我国受财政约束的影响,不太可能进行大规模的基础设施建设。而近期持续飙涨的基建板块的走势或为短期走势。

  例如,中国保险资产管理业协会会长、泰康保险集团执行副总裁兼首席投资官段国圣认为,过去两年的财政政策,从减费、降税的角度来讲,已经尽到很大的努力,现在国家的财政特别是地方政府的财政,也并不是特别宽裕,所以不可能有大规模的财政投入。从基础设施建设角度来看,特别是公共卫生领域的短板会有一些投资,但是受财政约束的影响,不太可能进行大规模的基础设施建设。从宏观政策来看,疫情发生导致今年财政货币政策可能偏向宽松,但是具体的政策还有待明确,对市场的影响也有待观察。

  而从近期基建板块的市场走势来看,国寿安保基金认为,由于海外经济可能产生波动,内需为主的股票可能表现也会持续向好,那么除去科技板块中内需本来就受益外,建筑建材和地产行业可能短期也会有一些表现。

  与险资对传统基建板块看法不同的是,险资颇为看好新基建。比如,国寿安保基金认为,科技板块仍将继续领涨,且在5G建设和智能汽车政策推动下,相关板块表现会更佳。

  中再资产投研中心也表示,近期可关注5G等细分领域的优质个股回调到位后的机会。

  险资逾400亿元布局传统基建

  从险资此前对基建板块的布局来看,险资持股传统基建板块(包括建筑、建材、钢铁、机械、交通运输等细分行业)市值比重较大,对新基建(通信、5G)的持股市值比重较小。

  从险资对传统基建板块的布局来看,据“金融1号院”统计显示,截至2019年三季度末,险资合计进入70只传统基建个股的前十大流通股股东,合计持股市值达403亿元。

  从具体个股来看,截至去年三季度末,险资持有的中国建筑市值最高,高达196亿元,此外,险资对南玻A、包钢股份建发股份等个股持股市值也较高,合计持股市值均超过10亿元。

  下表为截至去年三季度末险资持股传统基建个股市值超过1亿元的名单:

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数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

  从新基建板块(通信、5G)来看,截至去年三季度末,险资合计持股金额达46亿元,远低于传统基建。总体来看,险资对中兴通讯海格通信沪电股份信维通信工业富联烽火通信等个股持股市值较高。详见下表:

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数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

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